| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۴.۰۲ |
۸.۳ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۱۱.۶۱ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۷ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۰۶ |
۴,۹۷۵.۹۹ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۴۵ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۲.۷۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۰۴۳.۹۲ |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸۶) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۳۱) |
۷.۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۳۹ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۴۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۱۲) |
۵.۱۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۸) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
(۰.۴۶) |
|
|