| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۹) |
۴۱۰.۸۱ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۲۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۰۷۳.۳۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۲.۰۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۵.۷۴ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۷۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱۴ |
۳۲,۰۷۱.۴۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۹۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۱,۳۷۶.۲۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|