| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۱ |
۱.۱۷ |
۲۹۰,۸۹۱.۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۶.۵۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۲۳۷.۶۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۵۳ |
۱۸۱,۶۸۸.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۱۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۲ |
۸,۰۲۸.۲۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۵۹۰.۴۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۲۰,۵۹۹.۵۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۱۴.۰۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۵,۷۸۶.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۷۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۳۱۰.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|