| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۲.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۲۳,۷۰۲.۱۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۸۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶۵.۴۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۸۸.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۴.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۲.۷۲ |
(۰.۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۷۵) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۷ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۳۷) |
۳۷.۷ |
|
|