| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۵) |
۲۱۵.۳۱ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۱۹.۹۷) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۶۳.۵۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۴) |
۱۶.۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۳) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۳ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۲۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۳) |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۹۹) |
۱۱.۶۵ |
|
|