| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۰۱.۴۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۷ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۸۱.۵۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲۷ |
۳,۲۲۲.۶۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۹.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۸۷.۳۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۶.۷ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۰۲) |
۱۴.۳ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۴.۳۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۱۰.۱ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|