| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۹ |
۳.۱۹ |
۷۹۹,۹۳۶.۴۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۳ |
۷۵,۹۴۰.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۳ |
۳۵۲,۸۲۸.۱۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۵۷ |
۸۷,۵۸۶.۵۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۶) |
۷۲,۳۷۰.۵۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۳.۶۴ |
۱.۱۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۲ |
۷۶۰,۱۵۰.۹۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۹) |
۱,۱۹۲.۰۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۳.۰۷ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۳.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|