| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۲.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۲۳,۷۰۲.۱۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۸۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶۵.۴۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۸۸.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۴.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۲.۷۲ |
(۰.۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۷۵) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۷ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۳۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۷۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
|
|