| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۸.۵۴ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۰۷ |
۷۸,۰۲۰.۰۷ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۶۳۱.۵۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۶ |
(۶۷.۲۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۵۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۴ |
(۴۹.۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۰.۲۳ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۵) |
۱,۰۴۰.۹۵ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۶۱) |
(۳۷.۳۷) |
|
|