| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱ |
۰.۳۱ |
۳,۶۳۴.۷۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۴۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۸ |
(۷۲.۳۹) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۴.۵۴ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۵۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۰۷ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۳) |
(۷۳.۶۳) |
(۱۰) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۶۸) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۹) |
۰ |
|
|