| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۱ |
۱.۱۷ |
۲۹۰,۸۹۱.۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۶.۵۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۲۳۷.۶۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۵۳ |
۱۸۱,۶۸۸.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۱۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۲ |
۸,۰۲۸.۲۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۵۹۰.۴۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۲۰,۵۹۹.۵۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۱۴.۰۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۵,۷۸۶.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۷۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۳۱۰.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|