| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۴.۰۲ |
۸.۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۱۱.۶۱ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۷ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۰۶ |
۴,۹۷۵.۹۹ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۴۵ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۲.۷۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۰۴۳.۹۲ |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸۶) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۳۱) |
۷.۵ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۳۹ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۴۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۱۲) |
۵.۱۱ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۸) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۵) |
۵۲.۳۳ |
|
|