| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷) |
۶.۹ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۷.۹۸ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۱.۰۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۹.۶۵ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۸۲) |
۹.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۶.۸۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۷۸) |
۵.۱۹ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۱۵) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۳۵) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۰۰.۰۶ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|