| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۵.۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۶۳) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۰۶.۴ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۷۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۲۲.۶۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۶ |
۶۴,۶۴۸.۶۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۳۷) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۰۵ |
۰ |
|
|