| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۰۳ |
۴۵,۰۵۳.۴۶ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۹.۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۳.۹۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۳۲.۳۵ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۲ |
۷,۵۶۹.۷۴ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۳ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۹۰.۹۵ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۸۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۸.۰۶ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|