| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۶۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۲۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۸۳۴.۵۲ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۵ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۶۷.۶۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۷ |
(۵۴.۹۴) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۰۹.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|