| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۳۷.۴۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۲.۸۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۸.۳۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۶۱) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۶) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۵۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۶۹) |
۶.۰۵ |
|
|