| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۵.۰۵) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۱۲) |
(۳.۷) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۱۹) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۹.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۳) |
۲,۳۷۹.۷۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۸۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۷,۰۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۵۴۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
|
|