| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۰۸) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۶۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۱۵.۰۷ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۴۹.۹۴ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۵.۹ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۰۲۳.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۳۰.۰۶) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۳۳.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۷۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|