| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۲.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۲۳,۷۰۲.۱۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۸۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶۵.۴۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۸۸.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰.۴۱ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۴.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۲.۷۲ |
(۰.۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۷۵) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۷ |
۹.۲۵ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۳۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۷۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۴.۷۵ |
۰ |
|
|