| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۹) |
۴۱۰.۸۱ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۲۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸ |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۰۷۳.۳۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۲.۰۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۵.۷۴ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۷۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱۴ |
۳۲,۰۷۱.۴۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
|
|