| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۲.۰۶ |
۰.۱ |
۱۶۹,۰۴۸.۸۷ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۱۸ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۱۸.۴ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۷۴ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۱.۸۷ |
۰.۰۱ |
۸۶,۴۹۸.۵۴ |
۲.۹۵ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۳.۷۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۶۷) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|