| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۳۷.۴۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۲.۸۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۸.۳۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۶۱) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۶) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۵۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۶۹) |
۶.۰۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۰۱ |
۴,۶۲۲.۱۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۷.۶) |
(۵۱.۷۴) |
|
|