| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۳.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۱ |
۱.۱۷ |
۲۹۰,۸۹۱.۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۶.۵۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۲۳۷.۶۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۵۳ |
۱۸۱,۶۸۸.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۱۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۲ |
۸,۰۲۸.۲۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۵۹۰.۴۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۲۰,۵۹۹.۵۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۱۴.۰۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۵,۷۸۶.۶ |
(۶۷.۷۶) |
|
|