| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۶.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۵۹) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۰,۲۳۲.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۹۲۲.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۶۵) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶۲ |
۴۵۱,۵۹۲.۷۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۹.۳۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|