| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۲۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۳۹.۳۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۹۸.۵۵ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۱۸) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۲۹ |
۸۶۴,۲۱۱.۴۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۶۸۷.۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۹.۲ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|