| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۲,۴۴۸.۱۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۶۶) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۳۴.۷۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۲ |
۴,۵۸۱.۸۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۶۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۲۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۸۳۴.۵۲ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۵ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۶۷.۶۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|