| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۸.۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۶۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۴,۶۲۵.۵۷ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۳ |
(۶۶.۵۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۵۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۱ |
۳.۱۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|