| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۰۹.۱۱ |
(۲۵) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۰۷ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۶ |
(۶۵.۷۷) |
۲۳.۶۹ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۱) |
(۳.۵۹) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۱.۰۶ |
۰.۲۱ |
۴,۵۷۶.۲۸ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۹۸.۹۹) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۱۶ |
۲۱,۷۶۷.۲۵ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۱ |
۱,۶۱۰.۳۲ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۳۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۶۳۶.۶ |
۰ |
|
|