| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۷ |
(۵۴.۹۴) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۰۹.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۹ |
۳.۱۹ |
۷۹۹,۹۳۶.۴۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۳ |
۷۵,۹۴۰.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۳ |
۳۵۲,۸۲۸.۱۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۵۷ |
۸۷,۵۸۶.۵۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۶) |
۷۲,۳۷۰.۵۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۳.۶۴ |
۱.۱۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۲ |
۷۶۰,۱۵۰.۹۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۹) |
۱,۱۹۲.۰۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۳.۰۷ |
۶۱۲.۳۱ |
|
|