| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۱۲ |
۱۱۳,۰۱۴.۴۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۵۱۰.۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۸) |
(۵.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۵.۰۷ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۲.۶۸ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۷۱۱.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۷۸.۲۸ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۸۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۸۸.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۲۹.۶۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۶۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۸۵ |
۳۸۷.۶۴ |
|
|