| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۳۱۰.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۲ |
۰.۵۳ |
۳۰۲,۹۹۶.۲۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۰۳ |
۴۵,۰۵۳.۴۶ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۹.۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۳.۹۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۳۲.۳۵ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۲ |
۷,۵۶۹.۷۴ |
۸.۶۷ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۳ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۹۰.۹۵ |
۳.۹۴ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۸۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۸.۰۶ |
۱۰.۶۱ |
|
|