| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۷۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱۴ |
۳۲,۰۷۱.۴۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۹۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۱,۳۷۶.۲۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۳ |
(۶۱.۶۶) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۳۲) |
(۵۹.۶۹) |
|
|