| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۱۲ |
۱۱۳,۰۱۴.۴۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۵۱۰.۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۸) |
(۵.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۵.۰۷ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۲.۶۸ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۷۱۱.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۷۸.۲۸ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۸۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۸۸.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۲۹.۶۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۶۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۸۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|