| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۸۸.۶۳ |
۱۴۰.۸۸ |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۵ |
۲.۳۹ |
۱.۸۲ |
۵۴۶,۹۴۶.۴۵ |
۷۲,۰۵۰.۳۱ |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۴ |
(۲.۶۹) |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۲.۷۸ |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۶.۹۳ |
۲.۷۲ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۰۳) |
۵۳.۰۷ |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۲۳.۴۶ |
۳۰۸.۴۸ |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۹.۸۹ |
۲۴۷.۸ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۱ |
۲۱۴.۶۹ |
۵۳۲.۶۱ |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۱۴.۱۱ |
۱۲۲.۸۳ |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۸ |
۰.۲۳ |
۳۰۶.۳۴ |
۱۲۸.۵۱ |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۱.۳۷) |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۸) |
(۵۸.۴۸) |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۰۴) |
(۵۲.۷۴) |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|