| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۵۱ |
(۷۷.۴۲) |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۹۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۹.۸۹) |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۲۵ |
۴۳۱.۷۳ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۶۷.۹۹ |
۵۱۰.۴۶ |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۴۷ |
(۲۶.۳۳) |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۱۲.۵۳ |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۳.۶۱) |
۲۶۲.۲۷ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۹۶) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۷۷.۱۵) |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۳) |
(۵۷.۷۶) |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۶۱.۰۵ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۵ |
۲,۴۰۱.۵۴ |
۹۷۸.۶۴ |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۴۴.۲۷ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
|
|