| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۰۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۸.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
| ۶۳۰۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۲ |
۵۷۰.۶۲ |
| ۶۳۰۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۰۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۰۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۷.۸۶ |
۳۴۶.۸۶ |
| ۶۳۰۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۵۸) |
۲۶۹.۹۵ |
| ۶۳۰۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۴۳ |
۶۰۶.۵ |
| ۶۳۰۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۶.۸۲) |
۲۲.۲۲ |
| ۶۳۰۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۵ |
۸۰.۲ |
| ۶۳۱۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۳۱۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۳۱۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۱۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۳۹ |
۱۳۲.۰۲ |
| ۶۳۱۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۹.۶۴ |
۹۷.۹۸ |
| ۶۳۱۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۵.۸ |
(۳۷.۹۳) |
| ۶۳۱۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۳ |
۰.۹۲ |
| ۶۳۱۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۳۱۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۱۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۸۸) |
(۴.۰۴) |
|
|