| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۸ |
۳,۳۵۴.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۹) |
(۵۸.۲۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۲۵۹.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۷.۶۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۶۷.۰۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۲ |
۳.۲ |
۸۸۹,۷۵۲.۱۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۵۹۶.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۴,۰۱۶.۲۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۳۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۱.۱۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۵) |
۹.۳۷ |
|
|