| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۶۹۷.۰۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷ |
۱.۳۹ |
۱,۱۹۶.۴۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۳,۹۴۶.۸۲ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲۸ |
۱.۶۸ |
۱۰,۲۵۴.۶۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۶۵۳.۹۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۸۳.۳۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۱.۳۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۲۳۲.۹۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۳۴ |
۲.۸۷ |
۴۶۴,۶۳۱.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|