| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۷۰۰.۷۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۹۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۲) |
۴۵۱.۰۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۸۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۹.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۶۴.۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|