| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۹۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۴۴.۴۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۵۱ |
۲۹۹.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۳ |
۶,۴۹۵.۵۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۶ |
۴,۸۶۱.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۱۵.۶۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۰۵ |
۷۸,۲۰۸.۶۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۷۶.۰۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۹۷.۰۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۳۴ |
۰.۴۷ |
۱۲,۸۳۵.۵۴ |
۴۴۶.۳ |
|
|