| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۱۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۵) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۴) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۶.۳۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۶ |
۴,۱۴۵.۸۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۲۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
|
|