| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۵۶ |
۱,۵۵۵.۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۹.۸۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۵.۳۱) |
۴۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۷۰۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|