| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۶۲.۲۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۷۸ |
۸,۰۸۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۹ |
۲.۴۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۷۸ |
۲۱,۶۵۴.۹۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۰.۱۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۹۲.۳۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۷) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|