| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۱۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۲۷.۸۵ |
۳۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۳۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۴۸.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۷۹ |
۴۶,۹۵۲.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۵.۸۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۱ |
۲۵۹.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|