| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۵.۲۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۵۴ |
۵۶۶.۳۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۳,۳۴۱.۱۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۲۳۵.۱۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۷۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۶۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۶۸.۴۶ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|