| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۹ |
۲۷,۸۰۷.۹۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۱ |
۴۱۷.۱۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۲۲.۲۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۴۱ |
۱.۲ |
۱۶,۶۷۴.۳۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۵۹) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۴.۱۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۵ |
۸۲,۵۳۳ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۳۵ |
۴.۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۱.۳۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۶ |
۱۱,۲۶۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۷۹ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|