| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۵.۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۵.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۶.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۲۹) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۴ |
۳,۱۴۲.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
|
|