| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۵۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۱ |
۶۳,۶۴۶.۱۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۸۴ |
۱.۵۸ |
۷۷,۳۵۲.۴۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۶۳ |
۸,۸۷۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۳۱.۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۲۵۷.۱۴ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۴۷ |
۴,۶۹۷.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۱۲ |
۳.۰۴ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|