| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۵) |
۱,۹۴۸.۵۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷ |
۱.۷۹ |
۴۶,۹۵۲.۶۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۷) |
(۵۵.۵۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۵۵.۸۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۱ |
۲۵۹.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
(۷۱.۵۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۵ |
۳.۷۷ |
۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۶.۲۹) |
|
|