| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۰۲۸.۸۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۰۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۸۸.۸۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۸.۳۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۸.۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۰۹.۱۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۴۶.۱۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۱۲.۰۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۰۴ |
۵,۷۳۵.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۸۷) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۳.۷۳) |
|
|