| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۴۳) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۳.۷۵) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۶۳.۴۹ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۹۳.۱۹ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۳۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۷۴) |
(۸۷.۱۹) |
|
|