| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۳ |
۱.۲۵ |
۲۲۹.۴۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۹۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۳۲ |
۳۴۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۹.۵۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۷.۶۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۳ |
۶۷۹.۵۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۳,۰۵۱.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۶ |
۱,۹۰۵.۷۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۱) |
۵۴۶.۸۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۳۱) |
(۱۶.۲۲) |
|
|