| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۹,۸۷۲.۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۸۶ |
۳.۲۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۲ |
۲۰,۳۶۶.۱۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۵) |
۸۶۶.۵۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۵۲ |
۱۲۶,۸۰۲.۷۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۰۵ |
۱,۸۸۴.۶۹ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۶۷ |
۲۴,۳۲۹.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۳۴ |
۳.۱ |
۴۶۸,۹۷۴.۰۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|