| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۸۲.۶۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۱,۵۹۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۳۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
|
|