| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۱ |
۱۵,۸۳۷.۹۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۴۱) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۸) |
(۶۸.۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۰.۰۴ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۱.۵۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۲.۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۸ |
۳۴۵.۲۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۲۵ |
۹۶۱,۱۸۳.۵۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۵.۴۱ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
|
|