| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۶ |
۲,۳۳۹.۳۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۰۷ |
۵۸,۴۰۶.۴۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۲ |
۶,۵۲۵.۲۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۷۳ |
۱۹,۳۶۹.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۴,۷۵۶.۴۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۸ |
۸۱۳.۲۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۹۸ |
۹۵.۱ |
|
|