| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۸.۶۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۳۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴ |
۳,۹۸۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۳,۰۹۰.۲۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۵,۲۹۹.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۰۲۸.۸۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۰۸) |
(۱۲.۶۱) |
|
|