| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۸۶ |
۴.۰۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۵۶ |
۱,۵۵۵.۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۳۹.۸۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۵.۳۱) |
۴۴ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۷۰۶.۷۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|