| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۸۶۳.۹۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۴۴.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۰۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۴ |
۳.۰۲ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۶۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۰۸ |
۸۳,۵۴۴.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۵۸ |
۲۸۱,۲۹۸.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۷.۶۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۲۵) |
۸.۷۶ |
|
|