| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۱.۳۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۶ |
۱۱,۲۶۴.۷۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۷۹ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۲۸ |
۳,۳۵۴.۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۹) |
(۵۸.۲۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۴ |
(۸۹.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۵ |
۲.۰۶ |
۳۹,۲۵۹.۶۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۹) |
(۱۷.۶۸) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۶۷.۰۲ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۵۲ |
۳.۲ |
۸۸۹,۷۵۲.۱۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۵۹۶.۰۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۴,۰۱۶.۲۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|