| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۰۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۰۷ |
۵۸,۴۰۶.۴۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۲ |
۶,۵۲۵.۲۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۴۵ |
۱.۷۳ |
۱۹,۳۶۹.۹۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۶۵ |
۱۷۴,۷۵۶.۴۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۱ |
۰.۵۸ |
۸۱۳.۲۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۸۴.۹۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۷۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|