| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۲۹.۸۳) |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۶.۰۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۴.۰۹ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۰۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۹۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۵۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۴۰۴.۳۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۴.۴۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۵ |
۴۵۸,۴۷۰.۷۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|