| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۸۸ |
۲۴,۸۲۳.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۲۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۵۹ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|