| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۱.۳۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۱.۱۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۳.۶۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۳۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۵۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۶.۶۲ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۲ |
۷۶۸.۵۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۱.۸۳) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۵.۸۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۳۰۲.۱۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۸.۸۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۸ |
(۳۷.۱۶) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۰,۲۷۸.۴۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
|
|