| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۲۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۸۸۲.۶۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۸ |
۰.۸ |
۶۱,۵۹۷.۳۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
|
|