| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۸۸ |
۱,۷۹۵.۲۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
۱.۵۴ |
۵۶۶.۳۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۳,۳۴۱.۱۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۴۲ |
۱.۳۷ |
۱۷,۲۳۵.۱۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۷۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۷۵۱.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۶۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۹) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۰.۲۷ |
۲,۱۶۸.۴۶ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۳۲ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۷۰۰.۷۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۹۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۲) |
۴۵۱.۰۳ |
(۶.۰۹) |
|
|