| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۴ |
۳,۱۴۲.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۹۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۶ |
۲۴۲.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۳۲.۰۳ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۷۹.۲۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۴.۸ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۸۹ |
۰.۶۹ |
۲,۴۷۷.۶۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۴۲ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۸.۹۸) |
|
|