| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۱۳۲.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۰۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۴ |
۱۵۹,۱۸۲.۵۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۶۴ |
۸,۸۷۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۵۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۲.۴۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۶۵ |
۹۲,۶۰۸.۰۶ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|