| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۸۶۳.۹۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۴۴.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۰۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۴ |
۳.۰۲ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۶۲ |
۲,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۰۸ |
۸۳,۵۴۴.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۵۸ |
۲۸۱,۲۹۸.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۷.۶۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۲۵) |
۸.۷۶ |
|
|