| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۸.۴۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۷.۵۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۵) |
(۵۲.۰۲) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۴.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۰۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۹۱ |
۲۵,۰۳۸.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۸۹۳.۱۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۲۵) |
(۸۳.۴۸) |
|
|