| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۵) |
۱۵۴.۰۹ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۰۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۹۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۰.۳۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۹.۸۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۵۲) |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۱۸ |
۳۶,۴۰۴.۳۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۱) |
(۴۴.۴۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۵ |
۴۵۸,۴۷۰.۷۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۳,۳۱۲.۲۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|