| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۹ |
۶۳,۳۱۲.۲۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۷۵۸.۳۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۳۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۲۵.۳۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۸۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۰۴.۶ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|