| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۱۴.۱۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۱۲) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۲۹ |
۱۶۰.۳۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۵۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۴۵.۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۷۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۲۵.۹۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲ |
۲۷۶.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۱.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۲۹) |
(۹۱.۴۴) |
|
|