| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۷۶.۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۹۹۳.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۳.۳۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۷۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۵۷ |
۴۵۴,۱۰۴.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۲۹.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|