| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۲۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۸۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۰۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۴ |
(۷۳.۰۷) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۲۹.۹۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۶۴.۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۵.۶۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۵۱ |
۱۴,۷۶۲.۲۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۷۸ |
۸,۰۸۹.۴۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|