| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۷۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۴۶) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۴۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۴.۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۲,۰۳۵.۵۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۵۱ |
۳.۳۵ |
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۲۳ |
۱۳,۵۸۳.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۹ |
۳.۴۹ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۴ |
۵۴۲.۵۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۷۴.۶۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۶۱.۷۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۶۰.۵۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|