| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۱ |
۲,۳۶۵.۱۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۳۱ |
۲۳۲.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۸.۸۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۶ |
۵۱۷,۹۰۱.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۷۵) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۸۲۸.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۲.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۳۸) |
|
|