| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۹۵ |
۱,۷۲۸.۵۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۳۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۹.۱۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۲۵.۳۸ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۶۱) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۶) |
(۵۶.۸۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۳ |
۳,۰۰۴.۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|