| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۵۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۵۸.۸۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۵.۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۸.۶۳ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۳۹.۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۳۵ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹۶) |
(۷۷.۳۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۱.۴ |
۳,۹۸۸.۹۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|