| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۸۶.۳۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۵.۲۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۷۶ |
۴,۱۴۵.۸۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۲۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۹) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۹) |
(۳۷.۴۳) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۲۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۳) |
(۳۹.۲۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۹۳ |
۱.۲۹ |
۱۰۸,۸۴۸.۵۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
|
|