| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۹.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۸۵.۷۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۴ |
۴۰,۴۵۷.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۸,۸۴۳.۶۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۶۳۵.۲۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۸.۴۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۹۲) |
۳۷۸.۷۴ |
|
|