| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۷۶.۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۹۹۳.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۳.۳۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۷۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۵۷ |
۴۵۴,۱۰۴.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۲۹.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|