| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۵,۲۹۹.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۷,۰۲۸.۸۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۸.۰۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۸۸.۸۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۹۲ |
۱,۵۶۸.۳۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۴۱ |
۱۵۸.۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۰۹.۱۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۰۷ |
۳,۲۴۶.۱۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۱۲.۰۴ |
(۲۹.۲۸) |
|
|