| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۳۹.۸۵) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۰۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۴,۰۰۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۸۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۵۲.۵۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۱۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۳۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|