| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۲۸۴.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۰۸.۰۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۱ |
۲,۳۶۵.۱۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۳۱ |
۲۳۲.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۸.۸۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۶ |
۵۱۷,۹۰۱.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۷۵) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۸۶ |
۰.۹۲ |
۸۲,۸۲۸.۷ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|