| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۶ |
۳۴,۰۰۶.۶۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰.۸۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۵۲.۵۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۱۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۳۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۸۶۳.۹۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۴۴.۹۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۰۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۴ |
۳.۰۲ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|