| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۸,۴۷۷.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۹۵۵.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۵ |
۲.۸۴ |
۶۸۹,۱۴۱.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۸۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۹۱ |
۹۲۷.۷۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
|
|