| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۲۲) |
۱۵۶.۷۹ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۵۲.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۰۷۷.۱۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۴ |
۲۳۳.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۸ |
۲,۸۶۶.۴۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۹.۸۳) |
|
|