| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۹,۷۹۹.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۳۱.۹۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۳۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۳۵.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۳.۷۳ |
۱۱,۱۳۷.۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۸۲ |
۲۴۳,۹۸۳.۵۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۰۲.۷۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۸ |
۵,۵۳۲.۱۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|