| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۴.۵۳) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۱ |
۲.۸۸ |
۴۲۱,۰۴۹.۴۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۳۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۲۰۲.۱۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۱۷) |
۱.۴۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۵۳.۳۸ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۲۷.۷۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۹.۷۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|