| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۶۷ |
۵۰,۱۰۹.۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۸۴.۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۹۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۵۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۲,۰۵۸.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۵۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۵۱.۲۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۴۱ |
۵۸,۲۱۷.۶۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۳۱.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۷۰.۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|