| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۵ |
۴.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۱ |
۳.۷۵ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۸ |
۳.۴۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۱۵ |
۳.۵۵ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۵ |
۲۹۰,۸۶۵.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۲.۸۲ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
(۰.۴۷) |
۳۲,۵۰۲.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۷۲۳.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۱۶ |
۴.۳۶ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|