| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶۹.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۱۷,۰۶۸.۲۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۶ |
۷۵,۳۶۵.۶۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۷.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۲.۶۹ |
۸۴,۵۱۰.۷۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۱۸۹.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۶۲.۴۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۵.۳۶ |
۴۲۱.۰۱ |
|
|