| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۳۲) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۴۷) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۱۳ |
۲,۴۳۳.۹۷ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۱۹ |
۸۶.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۷.۴۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۸ |
۲۲,۱۹۷.۷۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|