| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۶۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۴۲) |
۸۵۲.۴۸ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۲۹۶.۲۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۳ |
۳,۲۳۶.۹۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۹) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۵۵ |
۵۳۸.۴۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۶۶.۱ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۳۲) |
(۸۲.۰۶) |
|
|