| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۴۵ |
۲۹۲,۶۸۶.۹۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۸۹ |
۱.۲۱ |
۹۱,۶۹۰.۵۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۱۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۲,۰۹۹.۹۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۴.۴۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۷.۷۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۱۰۲.۰۹ |
(۳۹.۲۶) |
|
|