| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲ |
۳۵۴.۷۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۷۵) |
۷.۹۲ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۰۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۲۹.۳۸) |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۵) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۸) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۹۱۰.۹۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
|
|