| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۸.۱ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۶۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۴,۶۲۵.۵۷ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۳ |
(۶۶.۵۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۵۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۱ |
۳.۱۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|