| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۰۴.۰۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۱۲ |
۵۲۵.۲۴ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۲,۴۴۸.۱۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۶۶) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۳۴.۷۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۲ |
۴,۵۸۱.۸۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۶۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۲۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۱.۰۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۱۸ |
۱,۸۳۴.۵۲ |
۸۹.۵ |
|
|