| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۵۲) |
۲.۴۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۱۷) |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۴.۰۲ |
۸.۳ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۱۱.۶۱ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۵.۰۷ |
(۵۲.۵) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۸ |
۰.۰۶ |
۴,۹۷۵.۹۹ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۴.۴۵ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۰۱۲.۷۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۷,۰۴۳.۹۲ |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۸۶) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۳۱) |
۷.۵ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۳۹ |
۸.۸۲ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۴۱) |
۷.۲۵ |
|
|