| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۱۱۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۹ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۷۷۹.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|