| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹۰.۶۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۲.۱۱ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۱۵.۲۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۶.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۹۲.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۸۳۸.۳۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۴,۶۷۴.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۷ |
۲.۲۵ |
۱۲۱,۷۰۲.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۸) |
۰ |
|
|