| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۹۴ |
۱,۳۴۶.۰۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۱.۱۳ |
۷۳۰.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۸۵,۹۸۲.۹ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۱.۸۹ |
۲,۶۳۶.۴۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۵۰.۰۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۹۹.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۳.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۳۵ |
۱۲۶,۰۸۳.۳۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۹۰۲.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴ |
۲,۴۳۶.۶۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
|
|