| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۴۴.۴۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۲,۰۱۷.۴۸ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۵,۳۱۸.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۶۸.۵۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۹ |
۳,۳۱۶.۹۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۴ |
۲.۱۵ |
۶,۱۰۵.۸۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۳ |
۲.۲۱ |
۳۰۹,۹۶۴.۵۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۸۰.۱۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
|
|