| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۶۸.۱۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۲۲.۰۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۹.۹۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۱۷۸.۳۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۱۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۸۳ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۱.۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|