| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۳۵ |
۴۸,۶۲۶.۸۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۲.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۶۸.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۲۳,۹۲۸.۰۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۳) |
۹,۰۳۵.۷۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۱ |
۳,۵۲۴.۸۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۷ |
۱.۸۱ |
۲۹,۵۷۱.۲۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|