| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۱,۶۱۶.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۹ |
۷۶۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۵۸.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۸,۰۴۲.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۳,۷۶۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۹.۶۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۶۱ |
۴۲۹.۷۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۶.۲) |
|
|