| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۰۲.۱۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۴ |
۷۱۶.۰۹ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۱۵.۹۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۷۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۹ |
۰.۷۴ |
۵,۱۰۷.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۷) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۷ |
۱,۰۶۴.۸۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹ |
۵,۲۰۲.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۱ |
۳,۸۸۹.۰۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۸۷.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۲۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|