| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۶۷۷.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۱۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۹.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۹.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۷.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۵.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۹ |
۴,۱۳۱.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۲.۶۷ |
(۴۰.۸۳) |
|
|