| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۵ |
۲.۴۷ |
۲۳۶,۰۵۷.۱۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۳۹ |
۴۲۹,۰۶۰.۹۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۷۵.۹۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴) |
(۲۷.۸۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۶۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۳ |
۶,۹۲۲.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۱.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲ |
۲۵۵,۸۸۶.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۲۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۵.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۴۶۸.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|