| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۱.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۰۷.۹۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۸,۸۲۰.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۰۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۳ |
۱.۸۸ |
۲۵,۰۹۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۵ |
۱.۵۵ |
۹,۰۷۰.۴۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۹.۴۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۲۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۹۸ |
۱۴,۵۳۹.۸۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۲۶.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۷ |
۹۷۷.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۳ |
۵,۷۹۵.۲۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۴ |
۱۶.۰۶ |
|
|