| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۷۴ |
۱,۹۷۵.۸۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۱۱ |
۲۲۹,۱۴۷.۹۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۲ |
۲.۱۸ |
۷,۷۱۸.۷۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۷ |
۴۲۶.۶۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۲.۴۲ |
۷۷,۳۸۱.۴۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۵۴,۹۶۱.۱۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۵ |
۵۳,۷۶۳.۹۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۹ |
۱.۵ |
۲۲,۰۲۰.۶۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۵۵ |
۱۰۹.۵۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۷۴) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|