| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۳) |
۴۷۶.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۵) |
(۶۷.۳۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۱۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۹۷۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۱۸۸.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۳۵ |
۸۳,۹۵۲.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹۰.۶۴ |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|