| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۷ |
۱.۷۴ |
۱۲۳,۵۱۵.۲۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۶.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۹۲.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۸۳۸.۳۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۴,۶۷۴.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۷ |
۲.۲۵ |
۱۲۱,۷۰۲.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۱۵ |
۲۴۰,۱۶۱.۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶ |
۱۰۴,۲۴۲.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۶.۴۸) |
(۹۹.۶) |
|
|