| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۵ |
۲.۶۱ |
۷۹,۰۱۱.۶۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۳ |
۲.۰۳ |
۴,۱۶۶.۱۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۹ |
۴۲۴.۲۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۱۴ |
۲,۶۸۲.۸۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۳ |
۸۴,۰۶۹.۴۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۷.۳۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۳۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۱ |
۲.۲۸ |
۶۹,۱۶۶.۲۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۵۲ |
۳,۲۸۵.۹۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۴) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۳ |
۱.۴۶ |
۸۸۳.۷۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۶۲.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|