| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۶۲ |
۲,۹۳۷.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۸ |
۱.۶۸ |
۱,۶۱۷.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۰۵۰.۴۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۳۲.۶۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۵ |
۱.۱ |
۱,۴۳۵.۵۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۲.۸۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۷) |
۹۳.۷۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|