| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۸ |
۴۱۱.۹۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۵۶۲.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۳ |
۲.۴ |
۱۰۸,۹۸۸.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۲ |
۲.۱۱ |
۷۲,۰۷۹.۱۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۰۸.۵۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶,۱۱۹.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۹ |
۰.۷۴ |
|
|