| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۲۲.۰۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۹.۹۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۱۷۸.۳۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۳ |
۰.۷۴ |
۱,۹۲۰.۱۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۶ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۸۳ |
(۱.۵۴) |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۸) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۱.۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|