| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۵.۴۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۱۶ |
۱۹۵,۶۲۰.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۷.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۳۴۴.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۱۲.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۶۷.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۴۱۵.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|