| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۸) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۹ |
۱۴۳.۶۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۸.۷۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
(۰.۱۵) |
۱۹۸.۵۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸ |
۱۷,۰۴۳.۶۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۱,۹۸۶.۱۱ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۰۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۵ |
۲۰,۹۶۳.۵۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۲.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۲۰۱.۹۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۲۵) |
۶۲.۹ |
|
|