| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۸ |
۱۳۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۳۸.۸۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۹.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۳,۶۱۰.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۰۸ |
۲۱۶,۵۹۰.۸۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۱۹۷.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۶۸۲.۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۰۶.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۴۹.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
|
|