| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۲۷ |
۲,۲۰۶.۹۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۵ |
۲۵۳,۳۱۳.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸ |
۷۴۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۶۰۴.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۰۶.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۳ |
۱,۲۰۹.۴۳ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۸ |
(۵۳.۷۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۷۱ |
۲.۱۷ |
۴۸,۰۲۷.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲ |
۲.۳۸ |
۲۸۰,۶۱۶.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۹۶) |
(۵۹.۱) |
|
|