| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۴۲.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۴.۲۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۲۶) |
|
|