| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۷۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۳) |
۴۷۶.۲۳ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۵) |
(۶۷.۳۸) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۱۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۲.۴ |
۵۷,۹۷۸.۹۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۱۸۸.۲۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|