| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۱۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۶ |
۲۶۲.۶۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۱.۰۱ |
(۹۰.۹۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۷ |
(۴۲.۱۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۹ |
۲.۶۸ |
۹۴,۲۲۶.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۴.۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴۹ |
۳,۲۹۴.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۹,۰۰۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
|
|