| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۱.۸۷ |
۰.۰۱ |
۸۶,۴۹۸.۵۴ |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۳.۷۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۶۷) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۲۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۳۹.۳۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۹۸.۵۵ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|