| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۰۶) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۹۱) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۷.۶۵) |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۰۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۹) |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۵.۳۶ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۴۹) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶) |
(۲۰.۷) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۸۳) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۱) |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۵.۷۸) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۸.۴ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۱۷ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۶۴) |
(۸۱.۳) |
|
|