| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۵۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۷۰.۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۰۶ |
۱,۰۰۲.۶۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۵,۸۲۸.۸۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۴۵.۳۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۶.۴۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۷۶ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۲.۳۸ |
|
|