| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۹۷) |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۴۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۸۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۸.۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۶۲ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۴,۶۲۵.۵۷ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۳ |
(۶۶.۵۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۵۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|