| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۶۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۲ |
۱,۷۲۳.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۷.۸۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۶.۸ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۴۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۷.۵۹ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|