| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۶۸۷.۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۹.۲ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۱۲ |
۱۱۳,۰۱۴.۴۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۵۱۰.۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۸) |
(۵.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۵.۰۷ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۲.۶۸ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۷۱۱.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۷۸.۲۸ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۸۷) |
۱۰.۷۳ |
|
|