| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۲) |
۶۶.۳۴ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵,۴۹۱.۸۴ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۴.۷۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۷۱) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۵ |
۷۹۷.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷,۱۷۲.۳۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۳.۴۸ |
(۴۳.۱۵) |
|
|