| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲ |
۳۵۴.۷۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۷۵) |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۰۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۲۹.۳۸) |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۸) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۹۱۰.۹۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹) |
|
|