| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۲.۷۲ |
(۰.۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۸.۷۵) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۷ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۳۷) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۷۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۴.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۳۷.۴۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۲.۸۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۸.۳۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۶۱) |
۱۹۲.۰۶ |
|
|