| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۱) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۰.۳۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۹۶.۰۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۷۹.۲۵ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۰۲.۲۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۳۵.۷۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۸۲) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۶۵) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۰۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۵۲ |
۴,۲۴۰.۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶) |
|
|