| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۶۹) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۲) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۸۱) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۷۰.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۸.۲۷ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۲) |
(۲.۹۴) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۴ |
(۴۸.۲۱) |
۶۷.۰۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۳۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۴.۵۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۱.۴ |
۱۶۳.۲۷ |
|
|