| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۶۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۷) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۳۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۴) |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۴۱) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۶۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۱۸.۵۹ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۷) |
(۵.۵۶) |
|
|