| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۲۹.۶۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۶۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۸۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۷۱۲.۳۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۲) |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۱۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۴.۲۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۶.۴۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۳) |
۲.۵۵ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۹۴) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۱ |
(۶۰.۳۴) |
۴.۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|