| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۶) |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۵۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۶۹) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۰۱ |
۴,۶۲۲.۱۵ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۷.۶) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۵۸) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۸۳.۷۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|