| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۳.۰۴ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۹) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۱.۴۷) |
(۹.۳۲) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۱۶) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۳۸) |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۸.۹۵) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۸۱) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۷۶۹.۴۳ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۹ |
(۶۵.۶۶) |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۳۲) |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱) |
(۹۶.۰۵) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|