| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۳.۴۴ |
(۶۳) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۴۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۳۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۵.۹۹ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۲۷.۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۴۹.۹۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۹ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۸۲.۸۹ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۶ |
۷۷.۲۲ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۴.۵۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۶.۸۱ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۱.۹ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۴۸.۱۲ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|