| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۶.۳) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۲.۳۶ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۱) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۱.۰۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۴۰.۰۶) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۹۶) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۶۲ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۶.۶۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۱.۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۹۱) |
۶.۲۶ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۶۸ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۲۸۰.۴۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
|
|