| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۷) |
۱,۲۷۸.۲۸ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۸۷) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۸۸.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۲۹.۶۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۶.۶۴ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۸.۸۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۷۱۲.۳۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۲) |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۳.۱۶) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۴۴.۲۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴ |
۵۶.۴۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۳۳) |
۲.۵۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۷.۵۲) |
|
|