| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۷۸) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۱۵) |
(۷۲.۶۱) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۳۵) |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۰.۰۱ |
۸,۹۰۰.۰۶ |
۳.۸۲ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۷۹) |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۷۶) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۲.۰۶ |
۰.۱ |
۱۶۹,۰۴۸.۸۷ |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۱۸ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۱) |
۱,۲۱۸.۴ |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۴.۷۴ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۲.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
|
|