| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۵۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۱۶) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۳.۶۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۹) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۰.۲۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۴.۱۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۶) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۱.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۹۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۹۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۸.۳ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۱) |
(۸۹.۵۷) |
|
|