| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۷.۵۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۹۵) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۷.۲۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۲.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۱,۳۴۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۴.۷۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۲۴) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۴۸,۰۹۹.۰۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۴۳.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۱) |
۶۱.۱۴ |
|
|