| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۹.۰۷) |
۱.۵۴ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۳۵ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۱۵) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۴) |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۵.۴۱) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۵۰.۶۳) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۱۸.۵۹ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱ |
۴۶۷.۲۹ |
۴۲.۰۴ |
|
|