| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۱۸) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۲۹ |
۸۶۴,۲۱۱.۴۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۶۸۷.۹ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۶۹.۲ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۱۲ |
۱۱۳,۰۱۴.۴۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۳۶ |
۴,۵۱۰.۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۸) |
(۵.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۵.۰۷ |
۲,۴۱۹.۲۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۲.۶۸ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۲۳ |
۰.۹۲ |
۸,۷۱۱.۴۳ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۲.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
|
|