| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۷۶ |
۲۵۸,۷۱۴.۲۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۹.۴۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۲۸) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۲.۴۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۴ |
۱,۲۱۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۲۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۳.۹۳ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۷.۵۸ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۷۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۳۴) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
|
|