| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۳) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۹ |
۱,۶۳۰.۷۹ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۵۳ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۶.۵۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۶۷) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۶۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۱۳) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۹۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۰.۴۹ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۵۱ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۲۴) |
|
|