| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۹۱۰.۹۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۳.۴۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۱) |
(۵۶.۳۱) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۴.۴۸ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۴۷.۶) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۰۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۰.۱۴ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|