| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۹,۸۳۲.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰.۳۳ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۴.۳۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۰.۴۸ |
۲۱۸,۱۴۱.۰۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۰۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۲۸.۸۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۲۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۴۴ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
|
|