| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۳۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۵.۹۹ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۲۷.۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۴۹.۹۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۹ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۸۲.۸۹ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۶ |
۷۷.۲۲ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۴.۵۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۶.۸۱ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۱.۹ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۴۸.۱۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۴) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۷.۵۵ |
۸۲.۸۷ |
|
|