| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۴۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۸ |
۲۸۳,۹۲۸.۱۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۷.۷۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۵.۳۵ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۶۴.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۴۶) |
(۵۲.۹۳) |
|
|