| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۴,۶۲۵.۵۷ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۳ |
(۶۶.۵۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۵۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۱ |
۳.۱۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۶.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۵۹) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۰,۲۳۲.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۹۲۲.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۶۵) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|