| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۶۸۵.۳۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۷.۹۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۰۵ |
۲۰۹,۶۹۲.۶۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۱۱.۵۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۵۱) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۵۲) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۴.۷۸) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۳.۸۱) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
|
|