| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۷.۲۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۲.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۱,۳۴۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۴.۷۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۲۴) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۴۸,۰۹۹.۰۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۴۳.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۱) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۶۳.۵۸) |
|
|